金城医药:招商证券股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

原上端:晋城医学:招商安全的有限责任公司运用着的公司2016年度募集资产沉淀物和运用专项将一军启发

招商安全的有限责任公司 运用着的山东晋城医学存货的存货的有限公司 2016 年度募集资产沉淀物和运用专项将一军启发 招商安全的有限责任公司(以下缩写“招商安全的”或“保举机构”)作为山东 晋城医学存货的存货的有限公司(以下缩写“晋城医学”或“公司”)优先关于发行份 创业板上市主办,依《东南的主办事情设法对付分类》、深圳证明 安全的房屋创业板上市分类、深圳证明券房屋创业板股票上市的公司旗运作指 引》、创业板知识窗侧事情备查簿第1号-超募资产的运用 设法对付及对立的事物相关性分类,对晋城医学2016年度募集资产运用境况举行了将一军,将一军境况 评论如次: 一、筹资基本境况 (1)募集资产的可维护性 奇纳河安全的监视设法对付委任状 《运用着的审批山东晋城医学化学作用工业存货的存货的有限公司首 次关于发行份并在创业板上市的批》(证监批准[2011]857号)审批,山东金 成都医疗的存货的存货的有限公司关于发行人民币权益股 股)3,万股,发 每股堆价钱 元,募集资产等于576,600,元。核保主办费推理 运用42,577,元后的募集资产人民币534,022,元,主承销品商商业邀请 能防范于2011年6月17日汇入对我们来说账目。。律师费附加忍住、审计费、法定知识窗侧有限责任公司 等 其 他 发 行 费 用 5,954, 元 , 公 司 本 次 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 528,068,元,大信会计公司存货的有限公司检验,大信反省[2011] 验资流言蜚语第3-003号。 (二)募集资产运用及沉淀物境况 2016年度,募集资产有利合计9,499,元,在位的:1、募集资产突出花费人 支出等于9,497,元,整个产权花费于花费接受报价突出;2、账目设法对付费 等 支 出 2, 元 。 截 止 2016 年 12 月 31 日 , 本 公 司 募 集 资 金 账 户 余 额 为 99,068, 元,其 中型活期存款 款账目余 额为 2,798, 元 ,活期存 单为 1 96,270,元。 经过2016年12月31日,公司募集资产专户沉淀物境况如次:: 单位:人民币 元 账目 所属公司 下分支的指令突出 开户堆 账目 终极概略 品种 奇纳河银银堆存货的存货的有限公司 活期 山东柳琴晋城市 500 吨/年呋 222111553153 4, 份存货的有限公司 存款 医疗的存货的 喃铵盐管辖范围 淄博市淄川分科 活期 存货的有限公司 化突出 239012078025 47,020, 行 存款收据 农业堆份 活期 山东柳琴晋城市 50 吨/年 15-225101040022282 8, 份存货的有限公司 存款 医疗的存货的 7-AVCA 管辖范围 淄博市淄川分科 活期 存货的有限公司 化突出 15-225101140004867 2,250, 行 存款收据 对立的事物与主营 活期 工商堆股 1603004129248193889 325, 山东柳琴晋城市 事情相关性的 存款 份存货的有限公司 医疗的存货的 营运资产项 淄博市淄川分科 活期 存货的有限公司 旨在(超募资产 1603004114200008877 8,000, 行 存款收据 账目) 奇纳河农业银 活期 山东柳琴晋城市 200 吨/年谷 15-225101040022951 2,418, 银堆存货的有限 存款 生物医药品 半胱氨酸织物 公司淄博淄 活期 存货的有限公司 一批备用药品突出 15-225101140004933 39,000, 川支店 存款收据 山东柳琴晋城市 奇纳河工商银 200 吨 / 年 谷 生物医药品 银堆存货的有限 活期 半胱氨酸织物 1603004129248221857 42, 存货的有限公司 公司淄博淄 存款 一批备用药品突出 川支店 合 计 99,068, 二、募集资产设法对付境况 依《公司条例》、《安全的法》、深圳证明安全的房屋创业板上市分类、《深圳 划一作业教师的分类和询问,结 公司的现实境况,晋城医学起草了《山东晋城医学化学作用工业存货的存货的有限公司募集资产专 物质贮存和运用设法对付体系 (以下缩写设法对付名物,专户存款用于募集资产 储名物,并顽固的实行运用审批正式手续,监视募集资产的设法对付和运用,保 证明特。 晋城医学公开的了募集资产专项理由,并依前项法规的询问的分类,与开户 2 堆和保举人先前签名了参与筹资的接管礼仪。,不隐瞒的每侧的立刻和任务。流言蜚语期内, 每侧顽固的遵守接管礼仪,不违背和约。 3 三、2016 年度募集资产现实运用境况 (一)募集资产运用境况对照表 单位:人民币 万元 募集资产等于 52, 当年花费及筹资等于 变动应用募集资产等于 6, 花费募集资产等于 45, 变动应用募集资产等于规模 假设已 航空站语气 突出可能性 航空站 变动项 募集资产 航空站 航空站 数量伙概略 行性是 花费接受报价 装饰后投 当年度 输出目录 同样突出按期举行 当年的现实 先前取得了吗? 旨在(满足的) 花费接受报价 接受报价入伙 累数量伙 与接受报价入伙 否发作 突出 资等于 入伙概略 (%)(4) 运用状国家日期 现的效益 估量效益 使成比例变 等于 概略(1) 概略(2) 概略的用天平称 优异的变 =(2)/(1) 更) (3)=(2)-(1) 化 1、3,000 吨/年 AE-主动语态酯新工 否 7,900.96 7,900.96 7,900.96 7,653.83 – 96.87 2011 年 12 月 10, 是 否 熟练管辖范围化突出目 2、800 头孢克西姆吨/年侧链变酸 否 7,742.38 7,742.38 7,742.38 7,757.66 100.20 2012 年 12 月 7, 是 否 性酯管辖范围化突出目 3、500 糠酸铵吨/年管辖范围化突出目 否 4,159.42 4,159.42 否 目 4、50 吨/年 7-AVCA 管辖范围化突出 是 6, 是 目 5、200 吨/年谷半胱氨酸织物药项 从 2013-8 起连着 否 6, 6, 3,309.62 -3,169.69 8 否 否 旨在(注) 使成比例转固运用 花费接受报价突出小计 26,282.07 26,282.07 22,122.65 18,721.11 -3,401.54 17,539.17 超募资产翻转 1、还债堆贷款 4, 4, 4, 4, 不恳求 不恳求 否 2、无期限的粮食流淌资产 5, 5, 5, 7, 1, 121.57 不恳求 不恳求 否 3、起多效能作用的人工合成商店突出被开展的状态 否 2, 2, 2, 1,693.61 -814.39 67.53 2013 年 4 月 不恳求 不恳求 否 4、200 吨/年谷半胱氨酸织物药项 否 13, 13, 13, 8 从 2013-8 起连着 2, 否 否 4 旨在(注) 使成比例转固运用 超募资产翻转小计 12,884.04 26,524.73 26,524.73 26,999.50 474.77 2, 一共 39,166.11 52, 48,647.38 45, -2,926.77 20,285.34 航空站语气数量伙概略与接受报价入伙概略的用天平称为突出补足语设备等还没完全的因此使成比例工程基金还没报酬所致。2013 年 8 月开端,200 吨/年谷半胱氨酸织物药加工商店使成比例加工设备连着经过努力到达某事物预必然的可维护性态,突出投产后公司依市面需求情 况监督加工索价。 未经过努力到达某事物突出目录账目(分详细突出) 500 糠酸铵吨/年管辖范围化突出目目抬出去机遇尚幼小,还没举行入伙。 800 头孢克西姆吨/年侧链变酸性酯管辖范围化突出目航空站语气数量伙概略超越接受报价入伙概略 万元(为募集资产繁殖的利 息),是因在创造者被开展的状态预调按照深一层的举起污水处理生生产能力力及相关性配额,致使累数量伙概略超越接受报价入伙概略,超额资 金缺口由公司自筹处理。 2012 年 7 月 27 日常聚集 2012 年秒次暂时配偶大会照顾经过了《变动 50 吨/年 7-AVCA 管辖范围化筹资突出目转投 200 吨 /年谷半胱氨酸织物一批备用药品突出可取之处:50 吨/年 7-AVCA 管辖范围化突出目是公司优先关于发行份时募集资产花费接受报价突出之 一,估量总花费 6, 万元,在位的,突出被开展的状态花费 5, 万元,地面上的流淌资产 万元。可是同样突出是鉴于管辖范围策略、 突出可能性行性发作优异的找头的境况阐明 市面和对立的事物账目不现实花费被开展的状态。公司得到了装填物的讨论和争论。,可靠的与可靠的的联手际和逼近的开展必要,确定将以前花费接受报价于 50 吨/ 年 7-AVCA 管辖范围化突出旨在募集资产 6, 万元玉让 200 吨/年谷半胱氨酸织物一批备用药品突出,并由全资分店山东柳琴晋城市生物药 工业存货的有限公司抬出去突出。 募集资产花费突出抬出去地变动 无 筹资花费突出抬出去方法的装饰 无 筹资花费突出的提早入伙与置换 2011 年度筹资突出提早入伙,自筹资产 10, 万元,募集资产到位后置换 10, 万元。 使用弃置不顾资产筹集暂时粮食易变的 无 3,000 吨/年 AE-主动语态酯新工熟练管辖范围化突出目于 2014 年 12 月底赠送工程期末中止及报酬相关性基金端,募集资产顺差概略(不 含利钱) 万元,顺差账目以为优先即使公司在确保突出被开展的状态集中大前提下,提高对突出的费把持、监视和设法对付,顽固的 突出抬出去中筹资相抵的概略及账目 把持筹资有利,不情感突出的全面效能,装填物思索资源人工合成使用,经过突出设计的优选法,缩减工程被开展的状态 设本钱。 2011 年 9 月 6 日,公司秒届董事会第七次集合照顾经过了《运用着的运用使成比例超募资产恢复原来信仰的人堆贷款和无期限的粮食流淌 基金票据:公司运用资产过剩的基金 5, 还债堆贷款和无期限的粮食,在位的 4, 还债一万元 堆贷款, 不变的粮食流淌资产1万元。关闭 2011 年 12 月 31 已管理天; 2011 年 12 月 22 日,公司秒届董事会第九次集合照顾经过了《运用着的使成比例超募资产运用突出的清单》:超募资产运用 2, 万元,起多效能作用的人工合成商店突出被开展的状态。 2012 年 7 月 27 日,公司 2012 年秒次暂时配偶大会照顾经过了《运用使成比例超募资产花费 200 吨/年谷半胱氨酸织物药 对立的事物集资应用 突出可取之处:由全资分店山东柳琴晋城市生物医药品存货的有限公司抬出去 200 吨/年谷半胱氨酸织物一批备用药品突出,突出总花费估量为 20,120 万元,在位的 6, 万元由以前花费接受报价于 50 吨/年 7-AVCA 管辖范围化突出旨在募集资产转投,盈余资产 13, 万元使 超募资产运用。” 2015 年 4 月 1 日,公司第三届董事会第十次集合照顾经过了《运用着的运用使成比例募投突出多余的资产不变的粮食流淌资产的议 案》,将 3,000 吨/年 AE-主动语态酯新工熟练管辖范围化突出旨在多余的资产及利钱整个用于不变的粮食流淌资产。 800 头孢克西姆吨/年侧链变酸性酯管辖范围化突出目已成功投产,2015 年 5 一月,公司将把相抵存入其专户。 21, 元,转向日常生活 5 不变的粮食流淌资产营运账目;分店山东柳琴晋城市柯瑞化学作用存货的有限公司将专户中盈余基金 元,转向日常生活经纪账目 不变的粮食流淌资产。 2015 年 6 月 16 日,2015 年第一流的暂时配偶大会产生照顾经过了《运用着的运用盈余超募资产不变的粮食流淌基金票据, 容许公司运用募集资产盈余和利钱支出 不变的粮食流淌资产,2015 年 7 月 31 日转出不变的粮食流淌资产的 超额募集资产及利钱支出 63,902, 元。 注:详见四分经过章。、基金募集花费突出变动资产应用,本突出两项资产已于9月使成为管理账目。,突出资产应率先从赤字开支资产中筹集。 13, 万元使成为的接管账目奇纳河工商堆存货的 存货的有限公司淄博市淄川分科行 1603004129248221857 在建有利,当腊尽冬残本账目累计有利 13, 万元,累计有利概略与使成为账目初始概略 13, 差一万元 万元, 筹资利钱,关闭 2016 年 12 月 31 每日账目相抵 万元,从 2014 年 12 摄取一个月的时间,从此突出另一接管账目奇纳河农业堆份份存货的有限公司淄博市淄川分科行 15-225101040022951 开端突出报应,当腊尽冬残本账目累计有利 2, 万元,关闭 2016 年 12 月 31 每日账目相抵 4, 万元。 无期限的粮食流淌资产突出募集资产花费接受报价等于、装饰后花费等于、航空站接受报价入伙概略均为 5, 元,与航空站语气数量伙概略 7, 抵制用天平称是 1, 元被障碍物 航空站累计利钱。 6 (二)基金募集花费突出变动资产应用 50 吨/年7-AVCA管辖范围化突出目原估量总花费6, 万元,该突出因神召策略、市 场等账目未现实花费被开展的状态。2012 年7 月27 日,公司传唤2012 年秒次暂时配偶大会 照顾经过了《变动50 吨/年7-AVCA 管辖范围化筹资突出目转投200 吨/年谷半胱氨酸织物药项 目》的清单,确定将以前花费接受报价于50 吨/年7-AVCA 管辖范围化突出旨在募集资产6, 万元玉让200 吨/年谷半胱氨酸织物一批备用药品突出,并由全资分店山东柳琴晋城市生物医药品存货的有限公司 (缩写“生物医药品”)抬出去该突出。2012 年7 月27 日,公司2012 年秒次暂时配偶大 会照顾经过了《运用使成比例超募资产花费200 吨/年谷半胱氨酸织物一批备用药品突出可取之处:由全 资分店生物医药品抬出去200 吨/年谷半胱氨酸织物一批备用药品突出,突出总花费估量为20,120 万 元,在位的6,万元由以前花费接受报价于50 吨/年7-AVCA 管辖范围化突出旨在募集资产转投, 盈余资产13, 万元超募资产运用;照顾经过了运用着的《向全资分店山东柳琴晋城市生物 医药品存货的有限公司累积而成股份》的清单:公司经过向全资分店生物医药品累积而成股份的方法由其抬出去200 吨/年谷半胱氨酸织物一批备用药品突出,以20,120 万元(以前募投突出50 吨/年7-AVCA 管辖范围化突出 旨在募集资产6, 万元,超募资产13, 万元)对生物医药品累积而成股份,在位的5,000 万元累积而成注册本钱,15,120 万元数量本钱公积。这次累积而成股份后生物医药品注册本钱变动为 10,000 万元。生物医药品仍为公司的全资分店。该突出于2013年8月使成比例经过努力到达某事物预约可使 用国家并入伙运用,眼前还没整个完全的。 7 变动募集资产花费突出境况表 单位:人民币 万元 变动后突出 航空站计 花费目录 突出经过努力到达某事物预 假设达 变动后的突出 当年的现实际 现实累计投 当年的现取得 变动后的突出 对应的原突出 拟入伙募集 划累数量伙 (%) 必然的可维护性 经过努力到达某事物预支 假设可经营的 入伙概略 支出额(2) 的效益 资产等于 概略(1) (3)=(2)/(1) 国家日期 效益 生优异的找头 50 吨 / 年 200 吨/年谷胱甘肽 2013-8 开端肥料 7-AVCA 管辖范围化 20,120.00 20,120.00 16,950.31 8 2, 否 否 织物药 继续和转变为材料美 突出 合 计 20,120.00 20,120.00 16,950.31 8 2, 2012 年 7 月 27 日常聚集 2012 年秒次暂时配偶大会照顾经过了《变动 50 吨/年 7-AVCA 管辖范围化筹资突出 目转投 200 吨/年谷半胱氨酸织物一批备用药品突出可取之处:50 吨/年 7-AVCA 管辖范围化突出目是公司优先关于发行份 时募集资产花费接受报价突出经过,估量总花费 6, 万元,在位的,突出被开展的状态花费 5, 万元,地面上的流淌 资产 万元。可是同样突出是鉴于管辖范围策略、市面和对立的事物账目不现实花费被开展的状态。公司得到了装填物的讨论和争论。,可靠的与可靠的的联手 事实与逼近的开展必要,确定将以前花费接受报价于 50 吨/年 7-AVCA 管辖范围化突出旨在募集资产 6, 万 变动账目、决策程序和知识窗侧述说(细分I 人民币转账 200 吨/年谷半胱氨酸织物一批备用药品突出,并由全资分店山东柳琴晋城市钟化生物药工业存货的有限公司抬出去突出。 2012 年 7 月 27 日,公司 2012 年秒次暂时配偶大会照顾经过了《运用使成比例超募资产花费 200 吨/年 谷半胱氨酸织物一批备用药品突出可取之处:由全资分店山东柳琴晋城市生物医药品存货的有限公司抬出去 200 吨/年谷半胱氨酸织物药 突出,突出总花费估量为 20,120 万元,在位的 6, 万元由以前花费接受报价于 50 吨/年 7-AVCA 管辖范围化 突出募集资产划转,盈余资产 13, 万元超募资产运用。 主即使鉴于流行的市面需求纠纷,公司依市面需求和D市面把持后续入伙。,废止导致 未能取得突出目录的境况和账目 长时间内危险的生产能力过剩,以 2015 年 12 月加工率军旗,估量流行的公司的年生产能力 119 吨/年。 对立的事物纠纷是鉴于某个突出资产没。 变动后的突出可能性行性发作优异的找头的境况阐明 无 8 (3)募集资产的运用与窗侧 2016年度,公司已按深圳安全的房屋深圳证明安全的房屋创业板上市分类、《深 圳安全的房屋创业板股票上市的公司旗运作有指导意义的事物》及《创业板知识窗侧事情备查簿第1号- 超募资产运用(惩戒)及设法对付办法的参与分类、真实、 精确、装填物窗侧募集资产的运用和在境况。 (四)筹资后事项 经过本启发书签名之日,未发作筹资后事情。 四、主任会计师对年度存款专项流言蜚语的批准启发 大信主任会计师事务存货的有限公司对晋城医学《山东晋城医学存货的存货的有限公司运用着的2016年度募 集资产现实沉淀物与运用境况的专项流言蜚语》举行了专项复核,并问题了《山东晋城医学股 份存货的有限公司2016年度募集资产沉淀物与现实运用境况复核流言蜚语》( 大信专审字[2017]第 3-00078 号),以为公司设法对付层编制的专项流言蜚语适合相关性分类,在接受优异的军事]野战的准确地反 映了公司2016年度募集资产现实沉淀物与运用的现实境况。 五、保举机构次要将一军任务 2016年,保举代议制的经过访谈沟通、审读相关性材料、现场反省等多种方法,对金城 医疗的募集资产的沉淀物、运用及募集资产花费突出抬出去境况举行了将一军。次要将一军满足的包 括:会诊了晋城医学募集资产沉淀物堆对中止、募集资产运用原始能防范、董事会与监事 会产生、晋城医学募集资产运用境况的相关性公报和支集纵列等材料,并与晋城医学的相 关员工就募集资产运用境况举行了沟通交流等。 六、保举机构将一军启发 经将一军,晋城医学顽固的管理募集资产专户记忆力名物,无效管理募集资产接管礼仪, 募集资产不在被控股配偶和现实把持人任职、扣留买卖性资金融资和可供出卖的资金 资产、借予别的等法规所取缔的境遇。晋城医学2016年度募集资产的详细运用境况 与窗侧知识划一,募集资产运用中未发觉违背相关性法规的行动。。晋城医林主办机构 对201年募集资产的沉淀物和运用无异议。。 (以下无文本) 9 (本页无文本),为《招商安全的有限责任公司运用着的山东晋城医学存货的存货的有限公司 2016 年度募集资产沉淀物和运用专项将一军启发》之签名盖印页) 保举代议制的: 张 鹏 王立祥 招商安全的有限责任公司 2017年 3 月 29日 10返乡搜狐,检查更多

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